爱体育- 爱体育官方网站- APP下载中海中短债债券型证券投资基金分红公告
2025-08-18爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载
中海中短债债券型证券投资基金发布公告,根据2025年5月30日的基准日,本基金将在2025年6月13日发放现金红利。本次分红方案为A类基金份额每10份基金份额派发现金红利0.040元。权益登记日为2025年6月12日,除息日为2025年6月12日。选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2025年6月12日,红利再投资所转换的基金份额将于2025年6月13日计入其基金账户,2025年6月16日起可以查询、赎回。本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。