爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载上周股票型基金净值受到全面打击，200多只基金仅有20余只净值出现上涨。其中部分封闭式基金表现优异，基金开元净值更是出现飙升，一周净值上涨5.173%，涨幅名列第一。

　　收益与分红：从最近三年多的净值表现来看，基金开元一直位于封闭式基金中游，随基金的大势沉浮。2006年随着股票市场牛市的开始，开元也迎来了净值的最大涨幅，截至12月8日，基金净值大涨81.37%，仍位于封闭式基金中上游。但是从上下半年比较来看，下半年的净值表现明显不如上半年的表现。从分红方面来看，开元表现最辉煌的时期在1999年和2000年连续两年大比例分红，从最近三年的情况来看，虽然基金净值表现并不是特别突出，但2004年和2005年基金都进行了分红，累计分红0.09元。目前基金份额可分配收益已经超过了0.3元，因此年末又会迎来高分红的一年。

　　资产配置与选券：从最近几年基金开元的持仓情况来看，除2005年开元进行大规模的持仓结构调整，股票持仓比例比较低以外，大多数时间股票持仓比例一直保持在70%以上。进入2006年，开元的股票持仓比例一直保持在76%以上，并且逐季攀升，三季度末开元的股票持仓比例为78.05%，在封闭式基金中名列第11位。在保持高持仓的同时，开元的短线倍，在大盘封闭式基金中仅次于久嘉。从选券方面来看，从2005年底开始，开元对能源、钢铁、通讯、石化等行业一线蓝筹股进行减持，并重点增持了具有券商概念的股票，如中信证券、持股广发证券的吉林敖东、辽宁成大、持股渤海证券的泰达股份。到三季度末，开元的十大重仓股中除券商概念股外，还包括五粮液、酒井坊等酒类股票和深能源、盐田港、雅戈尔、五矿发展等绩优蓝筹股。上周券商概念股表现突出，吉林敖东飙升了15.51%，有力地推动了开元的上涨。

　　投资集中度：从2005年开始基金开元的股票投资集中度一直比较高，前十大重仓股占股票投资的比重一直保持在68%以上。三季度末虽然股票投资集中度较二季度末出现大幅下降，但仍有68.61%，这在封闭式基金中也是非常高的。在股票投资集中度较高的同时，开元的行业投资集中度不高，没有明显的行业投资偏好，2006年前三行业投资占股票投资的比例一直维持在48%左右，三季度末为47.18%，位于封闭式基金中游。

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