爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载9月25日，国投瑞银基金发布国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）基金的清算报告。报告显示，该基金的最后运作日为2025年9月10日，自9月11日起进入基金财产清算程序。

　　国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）基金的合同显示，在基金存续期内，发生以下任何一种情形时，基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序：（1）某个开放期届满时，该基金的基金份额持有人数量不满200人的；（2）某个开放期届满时，该基金的基金资产净值低于5000万元的。

　　国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）基金的第六个开放期为2025年8月12日至9月8日，截至本次开放期届满，该基金的基金资产净值低于5000万元，触发了上述《基金合同》终止的情形。

　　国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）基金成立于2022年8月，截至2025年9月10日（基金最后运作日），份额总额为4970.97万份，其中A类基金份额净值0.9694元/份， C类基金份额净值为0.9575元/份。

　　国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）基金二季报显示，截至2025年二季度末，该基金A类份额成立以来的单位净值下跌3.29%，跑输业绩比较基准6.93个百分点。

　　国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）基金持仓以基金为主，截至二季度末，该基金前十大持仓基金中有两只基金为国投瑞银基金旗下产品，分别为国投瑞银恒泽中短债债券基金、国投瑞银中高等级债券基金。

　　值得注意的是，国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）基金将上述两只基金的A类份额和C类份额均进行了投资，导致该基金投资自家公司产品资产净值占比达到35.2%。

　　风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

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